SAP 计提坏账准备配置及操作

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作者 奋斗中的小鱼 2016-07-22    1326

期末企业要按照规定估计坏账损失,计提坏账准备,我们在SAP里也可以实现该功能。

配置:

1.Define Valuation Methods

IMG->Financial Accounting (New)->General Ledger Accounting (New)->Periodic Processing->Valuate->Define Valuation Methods

评估方法里面定义了评估的方式(procedure),汇率取值,以及凭证类型等等信息。

2.Define Valuation Areas

  IMG->Financial Accounting (New)->General Ledger Accounting (New)->Periodic Processing->Valuate->       Define Valuation Areas  

 
 
 定义一个评估范围,同时将我们之前定义的评估方法分配给它。

3.Check Assignment of Accounting Principle to Ledger Group

  IMG->Financial Accounting (New)->General Ledger Accounting (New)->Periodic Processing->Valuate->       Check Assignment of Accounting Principle to Ledger Group  

 
 启用平行帐之后,检查一下帐套与会计准则间的关系。

4. Assign Valuation Areas and Accounting Principles

      IMG->Financial Accounting (New)->General Ledger Accounting (New)->Periodic Processing->Valuate->       Assign Valuation Areas and Accounting Principles  

将我们的评估范围分配给会计准则,将对应关系确立起来(评估范围包含评估方法,会计准则与帐套对应,评估范围与会计准则对应)

5.Define Value Adjustment Key

IMG->Financial Accounting (New)->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Closing->Valuate->Valuations->Define Value Adjustment Key

 
 这里定义了我们计提的方式,0-90天不计提/90-180天计提25%/180-240天计提50%/240-360天计提75%/超过360天全额计提,这个interval只是一个测试,具体需要向客户咨询。

6.Define Accounts

  IMG->Financial Accounting (New)->Accounts Receivable and Accounts Payable->Business Transactions->Closing->Valuate->Valuations->       Define Accounts  

 
 定义科目确定,Transaction B03,选择科目表点击右下角黄色的箭头,再确定评估范围,然后再确定科目。之前直接确定了,怎么也没生成凭证,就是没有确认评估范围,如果输入完科目表直接进入之后在T030U表里面是看不到配置的,所以根本不会产生凭证。

 
 
 Adjustment account就是我们的坏账准备科目,Target account就是我们的当期损益科目。



系统实现


首先看一家客户的应收账款到期情况(618932)

 
 四笔应收账款都已经过期,还记得我们之前配置value adjustment key里面的内容吗? 0-90天一笔不需要计提;90-180天一笔计提25% = 2500; 180-240天一笔计提50% = 7500; 240-360天一笔计提75% = 15000 ; 过360天一笔计提 100% = 25000,共计提50000.


系统里面测试,T-code : F107,前台菜单路径:SAP Menu->Accounting ->Financial Accounting ->Accounts Receivable ->Periodic Processing ->Closing ->Valuate ->F107 - Further Valuations

初始界面输入运行日期,以及运行标识点击左上角维护。

 
 
 Key date:截至到那一天的坏账计提

Val. Method:这个跟我们配置科目确定的transaction是一一对应的

Currency Type:一般选择10,公司代买货币出具报表

Valuation Area:我们之前定义的评估范围,注意此评估范围对应的帐套为Z1,并不是对应主帐套

Posting:别忘了勾选这个,不然是不会产生任何凭证的。

下面就是定义posting以及reverse日期的及期间的。

点击上面的选择选项,这个作用相当于就是一个筛选的作用,点开之后一看就明白了,提供了自由选择的空间,不是一股脑全部计提。

 
 

完成之后保存该参数,左下角会有提示信息,点击dispatch,立即执行。

 
   
 dispatch,相当于测试运行,至此还未产生会计凭证,我们可以display一下看计提的情况。

 
 看红色框框里面的百分比以及金额,跟我们之前分析的一样,没问题之后回去点击,forward,产生会计凭证。

 
 我们看一下log,就可以看到相应的凭证了,然后进FB03检查凭证。

 
 凭证:

如果帐套选择0L,会提示错误信息如下:

 
 
 

本文原始地址:http://sapdoc.cn/sap/theme/1185.html

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